Skip to main content

Zaključak računa stanja

Unos naloga za knjiženje

Namena​

Zaključak računa stanja služi za automatsko formiranje naloga za zaključak računa stanja na kraju obračunskog perioda.

Njena osnovna svrha je da:

  • prikupi knjižene stavke iz glavne knjige
  • zatvori račune aktive i pasive
  • formira novi nalog sa odgovarajućim stavkama zaključka
  • prikaže korisniku generisane stavke

Način rada​

1. Kreiranje novog naloga​

Po pokretanju metode sistem automatski:

  • kreira nov broj naloga
  • prazni trenutni prikaz stavki naloga

To znači da korisnik ne mora ručno da otvara novi nalog pre pokretanja ove funkcije.

2. Obrada računa aktive​

Sistem zatim uzima sve stavke iz tabele promene koje ispunjavaju uslov:

  • proknjižene su
  • konto počinje sa:
    • 0
    • 1
    • 2

Za te stavke:

  • sabira polje Duguje
  • formira zbirnu stavku na kontu 7300 sa opisom "Zaključak računa aktive"
  • zatim za svaki pojedinačni konto pravi posebnu stavku zatvaranja

Praktično, metoda:

  • prenosi zbir aktive na konto 7300
  • zatvara pojedinačne račune aktive kroz kontra-knjiženja

3. Obrada računa pasive​

Nakon toga sistem obrađuje konta pasive:

  • proknjižene su
  • konto počinje sa:
    • 3
    • 4

Za te stavke:

  • sabira iznose
  • kreira zbirnu stavku na kontu 7300 sa opisom "Zaključak računa pasive"
  • zatim generiše pojedinačne stavke po svakom kontu pasive

4. Snimanje i prikaz rezultata​

Po završetku:

  • podaci se snimaju
  • prikaz se osvežava
  • korisnik odmah vidi samo novokreirane stavke za taj nalog

Šta funkcija omogućava​

Ova metoda omogućava:

  • automatsko zatvaranje računa stanja
  • formiranje novog naloga bez ručnog unosa stavki
  • grupisanje po kontima
  • prikaz rezultata odmah nakon knjiženja
  • standardizovan opis stavki:
    • Zaključak računa aktive
    • Zaključak računa pasive

Uslovi za ispravan rad​

Da bi funkcija dala očekivan rezultat, potrebno je da:

  • postoje knjižene stavke
  • stavke imaju proknjižene
  • konta budu pravilno klasifikovana u grupe 0, 1, 2, 3, 4

Ako dođe do greške:

  • sistem prikazuje poruku korisniku

Važne napomene​

1. Funkcija pravi novi nalog pri svakom pokretanju​

Svaki novi poziv metode kreira novi broj naloga.

To znači da višestruko pokretanje može napraviti više naloga zaključka za iste podatke.

2. Obrađuju se samo određene klase konta​

Metoda obuhvata samo:

  • aktivu: 0, 1, 2
  • pasivu: 3, 4

Ostale klase konta nisu deo ove funkcije.

3. Uzimaju se samo rasknjižene stavke​

Nerasknjižene stavke nisu uključene u obračun.

4. Datum završnih knjiženja​

  • Datum knjiženja = Datum knjiženja
  • Datum dokumenta = 31.12 godine datuma knjiženja

Kratak opis iz ugla korisnika​

Kada koristiti:

Na kraju obračunskog perioda, kada treba formirati zaključak računa stanja.

Šta korisnik dobija:

Automatski generisan nalog sa svim stavkama potrebnim za zaključak aktive i pasive preko konta 7300.

Glavna korist:

Ubrzava završna knjiženja i smanjuje ručni unos.